Control de Flujo de Caja Semanal
Sabe en todo momento si tu negocio tiene dinero para funcionar el próximo mes. Registra entradas y salidas, detecta semanas críticas con el semáforo de liquidez y anticipa problemas antes de que lleguen.
Qué incluye
Registro semanal de entradas y salidas
Anota cada cobro y cada pago en su semana correspondiente. El saldo acumulado se actualiza solo y puedes ver en segundos si esa semana terminas en positivo o en negativo.
Semáforo de liquidez automático
Verde, amarillo o rojo según el saldo de cada período. Si el semáforo se pone en rojo, sabes con antelación que necesitas actuar: cobrar más rápido, posponer un pago o buscar financiación.
Vista mensual y resumen anual
Tres niveles de detalle en una sola plantilla: semanal para el día a día, mensual para la revisión periódica y resumen anual por trimestre para la planificación estratégica.
Proyección de saldo futuro
Introduce los cobros y pagos previstos de las próximas semanas y la plantilla proyecta tu saldo esperado. Anticiparte a un mes complicado es la diferencia entre gestionarlo o sufrirlo.
Categorías de ingresos y gastos
Clasifica cada movimiento por categoría (clientes, proveedores, impuestos, nóminas…) para saber no solo cuánto entra y sale, sino de dónde viene cada euro y adónde va.
Compatible con la plantilla de Facturación
Los cobros de tus facturas emitidas entran directamente aquí. Cierra el ciclo financiero: facturas con la plantilla A, cobras y lo registras en el cashflow. Sin dobles entradas.
Cómo usarlo
Configura tu saldo inicial
En ‘⚙️ Config.’ introduce el saldo que tienes en cuenta a inicio de año o del período que quieres controlar. Es el punto de partida del que parte toda la proyección.
Registra cada cobro y pago en su semana
En ‘📅 Semanal’, anota cada entrada (cobro de cliente, anticipo, subvención) y cada salida (proveedor, cuota, impuesto) en la semana en que se produce realmente.
Atiende el semáforo de liquidez
Si una semana se pone en amarillo o rojo, actúa: acelera un cobro, pospón un pago o reserva fondos. El semáforo te da tiempo para reaccionar antes de que sea urgente.
Añade los movimientos previstos
Introduce los cobros y pagos que ya sabes que van a ocurrir en las próximas semanas. La proyección de saldo futuro te muestra si necesitas tomar medidas con antelación.
Revisa el resumen anual cada trimestre
En ‘📊 Resumen anual’ tienes los saldos netos de cada trimestre de un vistazo. Úsalo en tu revisión trimestral para detectar patrones y planificar el siguiente período.